Berikut 5 tips untuk menemukan investasi institusional di kripto:
1. Cari Strategi Investasi Unconventional
Institusi sering menggunakan strategi investasi tidak konvensional untuk memasuki pasar kripto, seperti:
– Menggunakan derivatif (misalnya: opsi, futures) untuk mendapatkan ekspose tanpa secara langsung mengangkut aset.
– Menggunakan exchange-traded funds (ETFs) atau struktur dana lainnya.
– Investasi dalam stablecoins atau aset collateralized mata uang lainnya.
Aproach tidak konvensional ini dapat menunjukkan bahwa institusi sedang menjelajahi cara untuk berpartisipasi di pasar kripto sambil mengelola risiko.
2. Pantau Kenaikan Volume Pedagang pada Exchange Terkemuka
Ketika institusi investasi di kripto, mereka sering berdagang di exchange terkemuka yang memiliki keamanan dan kemampuan pengawasan yang kuat. Cari kenaikan volume pedagang yang signifikan pada platform ini, terutama selama masa kestabilan volatilitas.
Investor institusional mungkin juga memilih exchange terkemuka daripada exchange baru yang kurang terkendali untuk mengurangi risiko counterparty.
3. Identifikasi Aktivitas Pasar OTC
Pasar OTC memungkinkan institusi berdagang volume besar tanpa menampilkan posisi mereka secara publik. Ketika aktivitas institusional meningkat di pasar OTC, ini dapat menunjukkan bahwa investor lebih besar sedang masuk ke ruangan.
Pantau platform perdagangan OTC dan cari pola aktivitas yang tidak biasa atau lonjakan volume. Perhatikan jenis aset yang ditawarkan (misalnya: spot vs. futures) serta ukuran dan frekuensi transaksi.
4. Pantau Kemitraan dan Kolaborasi
Institusi sering membentuk kemitraan dengan exchange, kurva, atau perusahaan jasa keuangan lainnya untuk memfasilitasi aktivitas investasinya.
Ketika Anda melihat kemitraan signifikan antara institusi dan pemain utama di ruang kripto, ini dapat menunjukkan bahwa institusi sedang meningkatkan partisipasinya dalam pasar.
5. Analisis Perubahan Liqudiditas Pasar dan Kedalaman
Investor institusional sering berkontribusi pada likuiditas pasar dengan secara aktif berdagang dan menyediakan kedalaman buku pesanan. Ketika mereka masuk ke pasar, Anda dapat mengharapkan:
– Likuiditas meningkat dan spread pembelian penawaran menjadi lebih ketat.
– Partisipasi institusional yang lebih besar di sisi beli dan jual transaksi.
Pantau perubahan dalam metrik pasar seperti volume harian rata-rata (ADV), minat terbuka, dan volatilitas implisit. Kenaikan mendadak pada indikator-indikator ini dapat menunjukkan aktivitas investasi institusional.